ผลลัพธ์ที่แถวๆ 1,200 จะมีผลกระทบมาก

หลังจากที่ปรับตัวลงมาเป็นเวลานาน คือ ลงมาตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. ดัชนี SET กำลังทดสอบแนวรับสำคัญอยู่ ณ ตอนนี้ ก็คือ ที่แนวรับ X ในรูปแถวๆ 1,200 นั้น เป็นโค้งที่ค่อนข้าง hiriskhireturn มาก ในแง่ของ Return ก็มีลุ้นรีบาวด์อย่างต่อเนื่องจากแนวรับ แต่ถ้า SET หลุดแนวรับลงมา ความเสี่ยงในการปรับตัวลงอาจลงต่อไปที่เส้น Y ในรูป ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 1,100 ในสถานการณ์เช่นนี้มี 2 อย่างที่เราสามารถทำได้ หรือทำทั้งสองแบบควบคู่กันไปตามที่จะมีอธิบายต่อไป

ในด้านของกลยุทธ์มี 2 ทางเลือก ทางเลือกที่หนึ่ง คือ ใช้เส้น Stoploss โดยเราอาจเริ่มลุ้นในวงเงินจำกัด และใช้เส้น X ในรูปเป็นเส้น Stoploss โดยสัญญาณ Stop คือ ถ้าดัชนี SET หลุด 1,200 ลงมาระหว่างวัน พร้อมกับดัชนี SET50 หลุด 814 ลงมาด้วย ในการใช้วิธีนี้ ควรแน่ใจด้วยว่าวงเงินที่ใช้นั้น ควรเป็นส่วนที่รับความเสี่ยงเมื่อต้อง Cut loss ได้

ทางเลือกที่สอง คือ รอสัญญาณบวกที่แนวรับX ในรูป ก่อนจะเริ่มเข้าไปเล่นผสมโรงทีละขั้น และเราควรมีเวลาที่จะทำได้ เพราะการรีบาวด์อาจค่อยๆ เกิดขึ้นเหมือนที่เคยเกิดขึ้นที่โค้งวันที่ 28 ส.ค. ตามที่แสดงในรูป

ไม่ว่ากรณีไหนที่ผู้อ่านจะเลือก เราก็จะคอยจับตาและ Update ให้ทั้งสองวิธี และดู Risk/Return ในภาพใหญ่ที่จะคุยกันด้านล่างด้วย

ในหุ้นหลักบ้านเรานั้น สถานการณ์แถวๆ แนวรับ 820-816 และ 804 ดูค่อนข้างเสี่ยง ถึงแม้ถ้าทะลุด่าน 840 และ 845 ได้ รีบาวด์อาจต่อไปทดสอบ 860 แต่ระวังการปรับตัวลงหลังรีบาวด์ และถ้าหลุด 816 ก็อาจถอยลงต่อไป 804 และ/หรือต่ำลงไปที่ 785-782 ในด้านของความเสี่ยง ก็ดูได้จากด้านล่าง

ในด้านความเสี่ยง คือ ตลาดหุ้น Asia Pacific กำลังดูเสี่ยงขึ้นอีกครั้งที่แนวต้าน และหุ้นหลักบ้านเราก็ยังอ่อนกว่าเพื่อนต่อได้อีก ที่เราห่วงคือความเสี่ยงนี้อาจจะมาซ้ำเติมหุ้นหลักบ้านเราด้วย

ในอีกภาพของความเสี่ยง คือ ราคาน้ำมัน Brent กำลังถอยลงจากแนวต้าน Cycle 233 วัน และอาจถอยลงต่อไปทดสอบ 104-103 หรือต่ำกว่านั้น หรืออาจซิกแซ็กลงต่อไปจนถึงกลางเดือน ก.พ. ซึ่งเป็นผลลบที่กระทบกับหุ้นพลังงานบ้านเราด้วย เพราะดัชนีพลังงานบ้านเรายังอ่อนกว่าราคาน้ำมันต่อได้อีก โดยต้องระวังถ้าดัชนีพลังงานหลุด 17,200 ลงมาอาจถอยลงต่อไปทดสอบ 15,720 หรือต่ำกว่านั้น เราอาจดูแนวรับของ PTT ที่ 236-226 หรือแนวรับของ PTTEP ที่ 137 ถ้าหลุด 147 และ 141 ลงมาประกอบด้วย

ดัชนีธนาคารเองก็ลงมาใกล้แนวรับระยะสั้นแถวๆ 420 ที่ยังต้องระวัง ถึงแม้ถ้ามีรีบาวด์ก็ยังห่วงว่าจะเป็นรีบาวด์ซิกแซ็กลงต่อไปทดสอบ 380 และ/หรือ 364-360 โดยมีด่านที่ 439 ทะลุได้อาจต่อไป 447-449 ซึ่งเราจะคอยจับตาและ Update ให้ทั้งในนี้และใน KS Website รวมทั้งรูป Chart ต่างๆ ด้วย

ในหุ้นเป็นตัวๆ ในหมวดอื่นๆ ที่ต้องระวัง คือ PTTGC เริ่มถอยลงมา ถ้าหลุด 74 และ 72 อาจถอยลงต่อไป 67-66 SCC ระวังถ้าแนวรับที่ 365 หลุด อาจถอยลงต่อไป 342 และ/หรือ 328 ส่วนด่านมีที่ 384 และ 390 TOP ระวังถ้าหลุด 49.75 อาจถอยลงต่อไป 46.75 หรือต่ำกว่านั้น ด่านกรณีรีบาวด์มีที่ 51.5052 และ 53.50 ESSO หลุด 6.00 ลงมา ระวังลงต่อไปทดสอบ 5.30 และ/หรือ 4.90 หรือต่ำกว่านั้น BCP ระวังถ้าแถวๆ 25-24.90 ยืนไม่อยู่ อาจถอยลงต่อไป 22.40 WORK เริ่มหลุด 21.90 ลงมา ระวังลงต่อไปทดสอบ 19.30 และ/หรือ 18.80 MAJOR อาจมีแนวรับแถวๆ 15.8-15.6 แต่ระวังถ้ายืนไม่อยู่ ก็อาจลงต่อไปทดสอบ 14.70 หรือต่ำกว่านั้น ด่านมีที่ 16.30 และ 16.5-16.8 ADVANC ระวังความเสี่ยงในระยะกลางอาจลงต่อไปทดสอบแนวรับแถวๆ 123 ถึงแม้อาจมีแนวรับระหว่างทางที่ 187-184 และ/หรือ 172 ด่านกรณีรีบาวด์มีที่ 196-198.50 และ/หรือ 204 และอื่นๆ ที่จะมี Update รวมทั้ง Chart ต่างๆ ใน Daily Market Timing ใน www.kasikornsecurites.com

สำหรับทองคำนั้น ถ้าดูแนวโน้มทาง Technical แล้ว แนวโน้มระยะกลางยาวดู hiriskhireturn ในด้านของความมีลุ้น คือ อาจกำลังอยู่ในเขต Oversold เมื่อเทียบกับหุ้นและดอลลาร์ ในด้านของความเสี่ยง คือ แนวรับดูยาก ถ้าแถวๆ 1,180 ยืนไม่อยู่ อาจถอยลงไปแถวๆ 1,140-1,100 ซึ่งต้องขอจับตาและ Update ต่อไป ส่วนระยะสั้น กำลังพยายามรีบาวด์ขึ้นมา ทะลุด่าน 1,239-1,240 ได้ รีบาวด์อาจต่อไปทดสอบ 1,267 และ/หรือ 1,280 ส่วนราคาทองบ้านเรานั้น มีด่านที่ 19,750 และ 19,900 ทะลุก็อาจต่อไปทดสอบ 20,100-20,500 แนวรับกรณีแกว่งมีที่ 18,500 และ 17,690