บลจ.กรุงศรีครึ่งปีโตฉลุย14%

บลจ.กรุงศรีเผยครึ่งปีเอยูเอ็มโต 14% ส่ง “กรุงศรีมิกซ์ 80-20” ดึงนักลงทุนมือใหม่ ลูกค้าเงินฝาก

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (เอยูเอ็ม) 1.78 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.19 หมื่นล้านบาท หรือ 14% จากสิ้นปีที่ผ่านมา และตั้งเป้าสิ้นปี 2556 จะมีเอยูเอ็มเพิ่มขึ้นเป็น 1.85 แสนล้านบาท

“ครึ่งปีแรกบริษัทมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 17% โดยมีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนกองทุนหุ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้สินทรัพย์ภายใต้บริหารของกองทุนรวมเพิ่มขึ้น 18% สูงกว่าอุตสาหกรรมกองทุนรวมที่เติบโตเพียง 6%” นายฉัตรพี กล่าว

นอกจากนี้ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบริษัทมีเงินเข้ามาลงทุนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรม มีอัตราการเติบโต 17% มีเงินเข้าลงทุนในกองทุน LTF ประมาณ 1,690 ล้านบาท และ RMF ประมาณ 1,045 ล้านบาท โดยกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผลและกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพถือเป็นกองทุนดาวเด่น เนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีสูงสุดในกลุ่มกองทุน LTF และ RFM ทั้งหมด

นายฉัตรพี กล่าวว่า แผนงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทจะเสนอขายกองทุนที่หลากหลายและเหมาะสมกับภาวะตลาด โดยมีแผนออกกองทุน RMF ลงทุนในต่างประเทศ และล่าสุดระหว่างวันที่ 310 ก.ย.นี้ จะเปิดขายกองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 80-20 ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม เน้นลงทุนในตราสารหนี้ 80% และลงทุนในหุ้น 20% จับกลุ่มนักลงทุนมือใหม่ ผู้ฝากเงินและผู้ที่ลงทุนอยู่ในกองทุนตราสารหนี้ แต่ต้องการผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากหุ้นบนระดับความเสี่ยงที่ไม่มาก เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก ซึ่งปัจจุบันดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ของ 5 แบงก์ใหญ่อยู่ที่ 2.5%

ทั้งนี้ จากข้อมูล 14 ปีย้อนหลัง จากเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 1 หมื่นบาท หากลงทุนพันธบัตรอย่างเดียว ผลตอบแทนจะอยู่ที่ 5.76% ต่อปี ซึ่งปีที่ดีที่สุดอยู่ที่ 18.66% และปีที่แย่สุดติดลบ 4.68% ขณะที่ฝากเงินประจำ 1 ปี ผลตอบแทนอยู่ที่ 2.44% ต่อปี ซึ่งปีที่ดีที่สุดอยู่ที่ 4.81% และปีที่แย่สุดอยู่ที่ 0.92% แต่หากลงทุนในหุ้นอย่างเดียวจะได้ผลตอบแทน 14.28% ต่อปี ซึ่งปีที่ดีที่สุดอยู่ที่ 126% และปีแย่สุดติดลบ 45% แต่หากลงทุนในหุ้น 20% และพันธบัตร 80% จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 8.96% โดยปีที่ดีที่สุดอยู่ที่ 38% และปีที่แย่สุดอยู่ที่ 0.2% จึงเห็นได้ชัดว่าไม่มีสินทรัพย์ใดให้ผลตอบแทนดีสุดในทุกวัฏจักรเศรษฐกิจ

สำหรับทั้งนี้ จากข้อมูล 14 ปีย้อนหลัง พบว่า จากเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 1 หมื่นบาท หากลงทุนพันธบัตรอย่างเดียว ผลตอบแทนจะอยู่ที่ 5.76% ต่อปี ซึ่งผลตอบแทนปีที่ดีที่สุดอยู่ที่ 18.66% และปีที่แย่สุดติดลบ 4.68% ขณะที่ฝากเงินประจำ 1 ปี ผลตอบแทนอยู่ที่ 2.44% ต่อปี ซึ่งผลตอบแทนปีที่ดีที่สุดอยู่ที่ 4.81% และปีที่แย่สุดอยู่ที่ 0.92% แต่หากลงทุนในหุ้นอย่างเดียวจะได้ผลตอบแทน 14.28% ต่อปี ซึ่งปีที่ดีที่สุดอยู่ที่ 126% และปีแย่สุดติดลบ 45% แต่หากลงทุนในหุ้น 20% และพันธบัตร 80% จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 8.96% โดยปีที่ดีที่สุดอยู่ที่ 38% และปีที่แย่สุดอยู่ที่ 0.20% ซึ่งเห็นได้ไม่มีสินทรัพย์ใดให้ผลตอบแทนดีสุดในทุกวัฏจักรเศรษฐกิจ จึงควรกระจายลงทุน

กองทุนกรุงศรีมิกซ์ 8020 ประมาณการผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุนไว้ที่ 4.5% กรณีดีสุดอยู่ที่ 9.9% และเลวร้ายสุดจะติดลบเพียง 0.7% โดยตราสารหนี้ที่จะลงทุนมีอายุเฉลี่ยประมาณ 36 เดือน และทุกเดือนจะรักษาสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่ 80% และหุ้น 20% นอกจากนี้ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี ในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ