ตลาดหุ้นโลกดิ่งเหวต่อผันผวนหนักหวั่นฝรั่งเศสโดนหั่นเครดิต

ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียร่วงลงอย่างหนักอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

โดย...ทีมข่าวต่างประเทศ

ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียร่วงลงอย่างหนักอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เนื่องจากมีกระแสคาดการณ์ว่าฝรั่งเศสอาจจะเป็นประเทศถัดไปที่ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ AAA ตามหลังสหรัฐที่เพิ่งถูกปรับลดอันดับลงสู่ระดับ AA+ จากระดับ AAA เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ความกังวลของนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ต้องวิตกเรื่องวิกฤตหนี้ของยุโรปว่าจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของภูมิภาคอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ตลาดหุ้นนิกเกอิของญี่ปุ่นปรับตัวลดลง 225 จุด หรือ 1.3% ขณะที่ตลาดหุ้นฮั่งเส็งของฮ่องกงปรับตัวลดลง 1%

อย่างไรก็ตาม ดัชนีคอสปิของเกาหลีใต้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1% สวนทางกับการปรับลดลงก่อนหน้านี้กว่า 4%

 

ข่าวลือการลดอันดับความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศสดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากมีข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ตลาดสินเชื่อ (ซีเอ็มเอ) ระบุว่า สัญญาสวอปการผิดนัดชําระหนี้ของรัฐบาลฝรั่งเศสพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.75% ซึ่งสูงกว่าต้นทุนการรับประกันตราสารหนี้ของเยอรมนีอยู่ที่ระดับ 0.86%

ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของรัฐบาลฝรั่งเศส พุ่งขึ้นแตะระดับ 0.87% ซึ่งสูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของเยอรมัน และทำให้เกิดกระแสคาดการณ์ที่ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสอาจเผชิญกับการผิดนัดชำระหนี้

ข่าวลือดังกล่าวทำให้ นิโกลาส์ ซาร์โกซี ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ต้องลดเวลาพักผ่อนที่หาดริเวรา เพื่อกลับมาประชุมคณะรัฐมนตรีวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของตลาดการเงินโลก พร้อมทั้งประกาศว่าทางรัฐบาลกำลังดำเนินแผนการตัดลดการขาดดุลงบประมาณประเทศตามที่เคยให้สัญญาไว้ ซึ่งคาดว่าน่าจะได้แผนดังกล่าวภายในวันที่ 24 ส.ค.

ด้าน วาเลรี เพคเครส รัฐมนตรีงบประมาณฝรั่งเศส กล่าวว่า ฝรั่งเศสจะไม่หลีกเลี่ยงที่จะตัดลดการขาดดุลงบประมาณของประเทศจาก 7.1% เมื่อปีที่แล้ว ให้ลดลงมาอยู่ที่ 4.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ให้ได้ภายในปีหน้า และเหลืออยู่ที่ 3% ภายในปี 2556 ตามเกณฑ์ของกลุ่มประเทศยูโรโซน

นอกจากนี้ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังยืนยันด้วยว่า กระแสข่าวลือเรื่องฝรั่งเศสจะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือเมื่อวันพุธที่ผ่านมานั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

แม้ว่าสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ ฟิทช์ และมูดี้ส์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชื่อดังทั้ง 3 สถาบัน ได้ยืนยันว่าฝรั่งเศสไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกลดอันดับแต่อย่างใด แต่นักวิเคราะห์กล่าวว่า นักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและความมั่นคงของภาคธนาคารของฝรั่งเศสอยู่ต่อไป

นอกจากนี้ กระแสข่าวลือการปรับลดเครดิตของฝรั่งเศส ทำให้ดัชนีซีเอซี 40 ของตลาดหุ้นปารีส ปรับตัวลดลง 5.5% หลังจากที่ปิดตลาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมา และยังส่งผลให้หุ้นของธนาคารโซซิเอเต เจเนอราล ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่อันดับที่ 2 ของประเทศฝรั่งเศส ตกลงมามากกว่า 20%

ผลกระทบจากความไม่มั่นคงในตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปดังกล่าว ส่งผลให้ราคาทองคำในตลาดทั่วโลกทะยานขึ้นแตะ 1,800 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ เนื่องจากความต้องการทองคำ ซึ่งกลายเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยงมีเพิ่มสูงขึ้น

พอล คริสโตเฟอร์ นักกลยุทธ์การตลาดของเวลส์ ฟาร์โก ออกมาให้ความเห็นว่า ความต้องการทองคำที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนรายย่อยเริ่มควบคุมได้ยาก และคาดว่าความต้องการน่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

นับตั้งแต่ที่สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ (เอสแอนด์พี) ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐลงสู่ระดับ AA+ จากระดับ AAA ราคาทองคำก็ทะยานปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกัน 3 วันทำการในสัปดาห์นี้ หรือพุ่งขึ้นโดยรวม 8% ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นในระยะ 3 วันที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือน พ.ย. 2551

นอกจากนี้ นักลงทุนยังคงกังวลว่าปัญหาวิกฤตหนี้ของสหรัฐและยูโรโซนจะทำให้เกิดเศรษฐกิจตกต่ำซ้ำซ้อนขึ้น เนื่องจากมีความไม่มั่นใจว่าสเปนและอิตาลีอาจจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เพราะถึงแม้ว่าผู้นำสหภาพยุโรปพยายามที่จะทำตามเงื่อนไขที่จะแก้ปัญหาวิกฤตหนี้ตามที่ได้ข้อตกลงเมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา แต่ทว่ามาตรการต่างๆ ต้องรอการอนุมัติจากสภา ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะสามารถนำมาบังคับใช้ได้จริง

ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากฝรั่งเศสซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ในยุโรป ต้องถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือ จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อหลายๆ ประเทศ เนื่องจากฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ได้ให้เงินช่วยเหลือรอบที่ 2 แก่กรีซ ดังนั้นตลาดหุ้นจึงกังวลว่าฝรั่งเศสและเยอรมนียังคงสามารถที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหนี้ยุโรปได้โดยไม่ต้องประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจจนต้องถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือ และตกเป็นเหยื่อวิกฤตหนี้หรือไม่