10 นิสัย ทำตัวให้เป็นเซียนหุ้น

เรื่อง กันย์ภาพ pixabay

ทุกอย่างมีสองด้านเสมอ การเล่นหุ้นบางคนก็ร่ำรวย แต่บางคนก็เจ๊งเสียหายไปก็มีเยอะ แต่ถ้าเราหาความรู้ ศึกษาข้อมูลให้ดี ก็จะลดปัจจัยเสี่ยงในการขาดทุนไปได้เยอะ พร้อมทั้งมีข้อแนะนำดีๆ จากมุมมองของ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรากร เซียนหุ้นชั้นนำของประเทศไทย ที่กล่าวไว้ว่าแต่ละคนมักมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน แต่ละคนมักมีเอกลักษณ์ของตนเอง

เมื่อศึกษาดูจะพบว่าเซียนเหล่านั้นมักมีนิสัยเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันในหลายๆ เรื่องและต่อไปนี้คือนิสัยที่เขาคิดว่า นักลงทุนควรศึกษาและประยุกต์ใช้ ถ้าอยากจะเป็นเซียนที่สร้างรายได้บ้าง

1.เซียนตัวจริงนั้นเวลาลงทุนเรื่องที่คิดมากที่สุดกลับไม่ใช่ว่าจะทำกำไรได้มหาศาลแค่ไหน แต่เป็นว่าจะรักษาเงินต้นเอาไว้ได้อย่างไร และนี่ก็คือกฎข้อหนึ่งและข้อสองของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ซึ่งบอกว่าหลักการลงทุนที่สำคัญที่สุดก็คือ อย่าขาดทุนและอย่าขาดทุน

2.เซียนแต่ละคนจะมีหลักปรัชญา หลักการ และวิธีการลงทุนที่ชัดเจนเป็นแบบฉบับของตนเองไม่มีการมั่วหรือเป็นมวยวัด สิ่งต่างๆ เหล่านั้นถูกพัฒนาและทดสอบมาเป็นอย่างดีเป็นเวลายาวนาน และจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกลับไปกลับมา

3.เซียนหุ้นนั้นไม่ชอบความเสี่ยงแต่ชอบความแน่นอน และความได้เปรียบ เวลาจะลงทุนอะไรมักจะคิดถึง โอกาสชนะว่ามีสูงกว่าโอกาสที่จะแพ้มากน้อยแค่ไหน ถ้าโอกาสชนะมากกว่าแพ้เพียงเล็กน้อย เขามักจะไม่เล่น เพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นคนเหล่านี้เล่นรูเล็ตต์ หรือเข้ากาสิโนเพื่อการพนัน ซึ่งโอกาสชนะมีแค่ 30-40% ขณะที่โอกาสแพ้อยู่ที่ 60-70% แต่การลงทุนที่มีโอกาสชนะ สูงมากๆ นั้นมีไม่มาก ดังนั้นเซียนจึงมักไม่เล่นหรือ ลงทุนบ่อยนัก

4.เซียนคือนักลงทุนในสิ่งที่ตนเองรู้จักดี มีการวิเคราะห์และคิดเอง ไม่เชื่อคนอื่นโดยไม่ได้พิจารณาด้วยตนเองอย่างลึกซึ้ง ในทางตรงกันข้าม เซียนจะไม่ลงทุนในสิ่งที่ตนเองไม่เข้าใจ หรือการลงทุนนั้นไม่เข้าเงื่อนไขที่ตนเองกำหนด หรือตนเองไม่สบายใจที่จะลง เช่น หุ้นที่มี ผู้บริหารไม่น่าไว้วางใจ เป็นต้น แม้ว่าหุ้นเหล่านั้นอาจจะทำกำไรให้ได้ง่ายและเร็วในบางสถานการณ์

5.เซียนส่วนใหญ่จะไม่กระจายความเสี่ยง โดยการ กระจายการถือหุ้นมากเกินไป เซียนมักจะมีหุ้นหลัก ตัวใหญ่ๆ ในพอร์ต ซึ่งเป็นตัวที่จะกำหนดผลงานหรือความเป็นความตายในการลงทุนเพียงไม่กี่ตัว แม้ว่าเขาจะมีหุ้นย่อยๆ เป็น 10 หรือ 100 อย่างพอร์ตของ ปีเตอร์ ลินซ์ หุ้นตัวหลักๆ เหล่านั้นก็คือ หุ้นที่สร้างความ แตกต่างและทำให้เซียนเป็นเซียนขึ้นมาได้

ข้อสรุปในเรื่องนี้ก็คือ การเป็นเซียนนั้น คุณไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกหุ้นถูกทุกตัว หรือแม้จะเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำ ข้อสำคัญก็คือ ในหุ้น 10 ตัว คุณอาจจะเลือกถูกเพียง 3 ตัว แต่ถ้าหุ้น 3 ตัวนั้นเป็นหุ้นที่ทำกำไรมหาศาลก็เพียงพอแล้วสำหรับผลงานที่ดีเยี่ยม

6.เซียนหุ้นตัวจริงนั้นมี EQ ของการลงทุนสูง ไม่ใคร่หวั่นไหวกับภาวะตลาดผันผวนหรือข่าวต่างๆ ที่อาจจะดูรุนแรงแต่ผลกระทบจริงต่อการลงทุนมีน้อย นิสัยในกลุ่มนี้ที่เห็นว่ามีความสำคัญก็คือ เซียนหุ้นนั้นมักใจเย็นสามารถอดทนรอได้อย่างไม่มีเวลาจำกัด ถ้ายังไม่เห็นโอกาส ขณะเดียวกัน ถ้าเห็นโอกาสลอยมาตรงหน้าเซียนหุ้นสามารถตัดสินใจ และลงมือได้ทันทีไม่มีการผัดวันประกันพรุ่ง หรือต้องไปศึกษาพินิจพิจารณายืดยาว เซียนหุ้นชั้นนำคงจะมีความคิดต่างๆ อยู่ในใจที่พร้อมอยู่แล้ว เมื่อโอกาสเปิดก็คว้าได้ทันที

7.ยอมรับความผิดพลาดและแก้ไขปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว ภาษาหุ้นและการลงทุนก็คือ สามารถ Cut Loss ได้ทันที เมื่อเห็นว่าหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ไม่เป็นไปตามที่คาดหรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ทำให้เหตุผลในการ ซื้อหมดไป พูดง่ายๆ เซียนหุ้นมักไม่ยอมติดหุ้น อย่าง นักลงทุนประเภทแมลงเม่า ซึ่งไม่สามารถยอมรับความ ผิดพลาดโดยการขายหุ้นที่ขาดทุนมากทิ้งได้

8.เวลาลงทุนแต่ละครั้งจะต้องมีเรื่องราว หรือเหตุผลหลักว่าทำไมจึงลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพย์นั้น ซึ่งไม่ใช่เพราะคิดว่าราคาหุ้นจะขึ้น แต่จะต้องเป็นเรื่องอื่นๆ ที่เมื่อเกิดขึ้นจะส่งผลต่อราคาหุ้นในที่สุด เรื่องราวอาจเป็นได้ทั้งเรื่องระยะสั้นหรือระยะยาว อาจเป็นได้ทั้งเรื่องของตัวธุรกิจเอง หรือเรื่องภายนอกที่จะส่งผลอย่างสำคัญต่อตัวธุรกิจและราคาหลักทรัพย์ในที่สุด

9.เซียนหุ้นนั้นมักจะเป็นคนบ้าหุ้น หายใจเข้าออกเป็นเรื่องของการลงทุน ทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่ของตนมักจะอยู่ในหลักทรัพย์

การลงทุนเป็นชีวิตจิตใจ แต่ไม่ใช่คนที่เฝ้ากระดานหุ้น ติดตามราคาหุ้นทุกนาที เพราะเซียนหุ้นตัวจริงนั้นไม่จำเป็นและมักไม่สนใจการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ในระยะสั้นเซียนหุ้นชอบศึกษาและติดตามความเป็นไปของกิจการ ภาวะแวดล้อม และประเด็นอื่นๆ ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์มากกว่า

10.นิสัยส่วนตัวของเซียนการลงทุนที่ดูแล้วก็น่าแปลกคือ ที่ว่าเซียนหุ้นมักจะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งมหาศาล แต่ส่วนใหญ่แล้วกลับใช้ชีวิตธรรมดา แบบคนชั้นกลางระดับสูงเล็กน้อย และไม่มีใครเลยที่ใช้ชีวิตความเป็นอยู่สูงกว่าระดับความมั่งคั่งของตนเองทั้งที่ดูไปแล้ว เงินสำหรับเซียนนั้นหามาได้ง่ายและเร็ว แต่คนเหล่านั้นกลับไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ชอบใช้เงินในสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือใช้เงินไม่คุ้มค่า

นิสัยทั้ง 10 ข้อนี้ ไม่ได้หมายความว่าเซียนทุกคนต้องมีเหมือนกันหมด เพียงแต่เป็นนิสัยที่เซียนหลายๆ คนที่เขาศึกษามีนิสัยหลายๆ ข้อมีส่วนสำคัญในการ สร้างความสำเร็จในการลงทุนให้แก่นักลงทุนประเภท Value Investor

ลองนำแนวคิดเหล่านี้ เอาไปใช้และทำให้เป็นนิสัยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนคงจะมีสูงขึ้นขอให้โชคดีในการลงทุน n