ทองคำขาลง กดดันโดยเฟด แนะปิดสถานะ LONG

ราคาทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องทุกวัน จากแรงกดดันของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ออกมาดีขึ้นโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ Jobless Claims ออกมาดีขึ้นที่ระดับ 268K จากระดับ 278K และประมาณการจีดีพีครั้งที่ 2 ประจำไตรมาสแรกออกมาดีขึ้นตามคาดที่ระดับ 0.8%

ขณะที่เงินดอลลาร์แข็งค่าโดยดัชนีดอลลาร์ปรับแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบ 2 เดือน บริเวณ 95.66 จากระดับ 94.58 ขณะที่ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงจากระดับ 1.1853 เหรียญสหรัฐ/ยูโร สู่ระดับ 1.1111 เหรียญสหรัฐ/ยูโร โดยที่เมื่อวานนี้มีการให้สัมภาษณ์ของประธานเฟด ณ มหาวิทยาลัย Harvard โดยประโยคที่สำคัญ คือ ประธานเฟด กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ที่อาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือน มิ.ย. จากข้อมูลเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทำจุดต่ำสุดแถวระดับ 1,208 เหรียญโดยประมาณ สำหรับค่าเงินบาทเองยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 35.60-35.75 บาท/เหรียญสหรัฐ โดยปรับตัวอ่อนค่ามากขึ้นในช่วงค่ำคืนวันศุกร์มาอยู่ที่ 35.72 บาท/เหรียญสหรัฐ

การที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่อง มาจากสาเหตุที่ตลาดกังวลว่า การประชุมเฟดในวันที่ 14-15 มิ.ย.นี้ เฟดอาจตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ราคาทองคำปรับหลุดลงมาโดยตลอด ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR ก็มีการเทขายออกมาบ้างเล็กน้อยในคืนวันอังคาร 3.86 ตัน ปัจจุบันมีการถือครองทองคำที่ระดับ 868.66 ตัน

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ราคาทองคำทางเทคนิคเข้าสู่ภาวะขาลงมาโดยตลอดทั้งสัปดาห์ หลังหลุดเส้นค่าเฉลี่ยราย 50 วัน บริเวณ 1,247 เหรียญ ลงมาทดสอบแนวรับเส้นค้าเฉลี่ยราย 100 วัน บริเวณ 1,217 เหรียญ และหลุดลงมาอีก จึงทำให้ทิศทางแนวโน้มระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวกลับสู่แนวโน้มขาลงอย่างสมบูรณ์ โดยทองคำจะมีแนวรับถัดไปคือ 1,200 เหรียญ ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญทางจิตวิทยา ขณะที่แนวต้านสำคัญจะอยู่ที่ระดับ 1,235 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยเองจะมีแนวรับสำคัญที่ 20,400 บาท/บาททองคำ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 20,900 บาท/บาททองคำ ซึ่งราคาทองคำแท่งของไทยในวันเสาร์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลง 50 บาท มาอยู่ที่ 20,450-20,550 บาท/บาททองคำ

กลยุทธ์การลงทุนทองคำ

MTS Gold แนะนำให้นักลงทุนปรับกลยุทธ์เป็นทิศทางแนวโน้มขาลงตามสภาพของตลาด และแนะนำให้ปิดสถานะ Long Position ทำ Stop Loss ออกไปจากตลาด และหาจังหวะเปิดสถานะ Short Position เพิ่มบริเวณแนวต้าน