AIMCจ้าง‘มอร์นิ่งสตาร์’แกะพอร์ต นักลงทุนใช้เทียบข้อมูลกองทุนรวม

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนจ้างมอร์นิ่งสตาร์ตรวจการบ้านกองทุนรวม เริ่ม 1 พ.ค.นี้ สั่งเปิดพอร์ตลงทุนรายไตรมาสมีผล 1 ก.ค.

นางวรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เปิดเผยว่า สมาคมได้ว่าจ้างบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ให้ดำเนินการตรวจสอบการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามประเภทกองทุนตามแบบของสมาคม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2558 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มอร์นิ่งสตาร์จะติดตามและตรวจสอบการลงทุนของกองทุนรวมกว่า 800 กองทุน ที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยการตรวจสอบจะอ้างอิงจากข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายไตรมาส เพื่อจัดประเภทกองทุนรวมให้ถูกต้องตรงตามคำนิยามของประเภทกองทุนรวมที่สมาคมกำหนดไว้ 32 กองทุน ให้นักลงทุนเปรียบเทียบข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการลงทุน

“มอร์นิ่งสตาร์มีความเชี่ยวชาญในการจัดเก็บข้อมูลพอร์ตโฟลิโอการลงทุนและมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งการนำข้อมูลพอร์ตโฟลิโอการลงทุนของกองทุนรวมมาใช้จะช่วยให้วิเคราะห์ได้ตรงตามคำนิยามของประเภทกองทุนรวมและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยสื่อสารให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงการลงทุนของกองทุนนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี” นางวรวรรณ กล่าว

อย่างไรก็ตาม จากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคม ตลอดช่วงปีที่ผ่านได้ร่วมกันพัฒนามาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนในกองทุนรวม เช่น การกำหนดให้กองทุนต้องแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มกองทุนในกลุ่มประเภทเดียวกัน ณ จุดขายโดยมีมอร์นิ่งสตาร์เป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลดังกล่าว

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2558 เป็นต้นไป กองทุนรวมจะต้องเปิดเผยข้อมูลพอร์ตโฟลิโอการลงทุนเป็นรายไตรมาส เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการลงทุนและความรวดเร็วในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ลงทุน

นายแอนโทนี เซอร์แฮน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ฝ่ายวิเคราะห์กลุ่มเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า ความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นในการลงทุนในต่างประเทศและตราสารที่มีความซับซ้อน ทำให้ผู้ลงทุนมีความท้าทายและยากลำบากมากขึ้นในการติดตามสินทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนและทำการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนต่างๆ

ทั้งนี้ มอร์นิ่งสตาร์ได้ให้บริการเช่นเดียวกันนี้กับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนของสหราชอาณาจักร