เอ็มเอฟซีคัดหุ้นกู้ชั้นดีเข้าพอร์ต

โพสต์ทูเดย์ - บลจ.เอ็มเอฟซี ออกกองทุนตราสารหนี้ใน-นอก คัดหุ้นกู้เรตติ้ง Aเข้าพอร์ต ทั้งอิออน ธนสินทรัพย์ เอพี (ไทยแลนด์) ราชธานีลิสซิ่ง ฐิติกร

น.ส.ประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี เปิดเผยว่า บริษัทออกกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 26 (MSI 26) มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (เรตติ้ง) อายุประมาณ 3 ปี ซึ่งจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (เอ็นเอวี)

นอกจากนี้ กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุก 3 เดือน เฉพาะผลตอบแทนในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.85% ต่อปี ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ (10 บาท) เมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่าจะลงทุน หุ้นกู้บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) เรตติ้ง A- สัดส่วนลงทุน 11.63% ผลตอบแทน 2.45% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.29% ต่อปี หุ้นกู้บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) เรตติ้ง A-สัดส่วนลงทุน 1.74% ผลตอบแทน 2.40% ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.04% ต่อปี

หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง เรตติ้ง A-สัดส่วนลงทุน 8.14% ผลตอบแทนของตราสาร 2.45% ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.20% ต่อปี หุ้นกู้บริษัท ฐิติกร เรตติ้ง A- สัดส่วนลงทุน 13.95% ผลตอบแทน 2.45% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.34% ต่อปี

หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส เรตติ้ง BBB+ สัดส่วนลงทุน 19.77% ผลตอบแทน 3.20% ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.63% ต่อปี หุ้นกู้บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง เรตติ้ง BBB สัดส่วนลงทุน 19.77% ผลตอบแทน 3.60% ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.71% ต่อปี

หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เรตติ้ง BBB+ สัดส่วนลงทุน 4.65% ผลตอบแทน 3.20% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.15% ต่อปี หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ เรตติ้ง BBB+ สัดส่วนลงทุน 19.77% ผลตอบแทน 3.30% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.65% ต่อปี และพันธบัตรรัฐบาลไทย สัดส่วนลงทุน 0.58% ผลตอบแทน 1% ต่อปี ผลตอบแทนที่คาดว่ากองทุนจะได้รับ 0.01% นอกจากนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม โดยมีไม่ต่ำกว่า BBB-

น.ส.ประภา กล่าวว่า บริษัทจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

ประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนเปิด MSI 26 อยู่ที่ 3.02% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน 0.17% และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย 2.85% ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

ทั้งนี้ กองทุนเปิด MSI 26 เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากและยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ โดยสามารถลงทุนได้อย่างน้อยประมาณ 3 ปี