ปี 2016 โปรดลงทุนอย่างมีสติ!

วันที่ 05 เม.ย. 2559 เวลา 10:46 น.
ปี 2016 โปรดลงทุนอย่างมีสติ!
โดย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

 "ปี 2016 Goldman Sachs คาดราคาน้ำมันจะร่วงไปถึง 20 เหรียญ ..หรือไป 15 เหรียญ ...ตลกดี !! ไม่ได้ตลกว่าราคาน้ำมันจะร่วงหรือขึ้น แต่ตลกกับพฤติกรรมนักลงทุนที่บินว่อนไปตามข่าวและกระแสที่ยักษ์ใหญ่ของโลก สร้างขึ้น"(ถ้าลงจริงคนเหล่านี้คงซื้อ Option ที่ได้ประโยชน์จากการลงของราคาเรียบร้อย)ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ร้ายมันสอนให้ผมเข้าใจการเป็นนักลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ ..ยิ่งเจอร้ายเท่าไหร่เรายิ่งเป็นนักลงทุนที่เก่งขึ้นเท่านั้น- ช่วงก่อนวิกฤต 2008 ทุกคนในโลกกลัวน้ำมันจะหมดโลกราคาน้ำมันพุ่งไปเกือบแตะ  200เหรียญก่อนจะพังลงมาที่ 30 เหรียญในปี 2008 - วันนี้มาอีกรอบปี 2016 น้ำมันจะล้นโลกราคาจะไปแตะ 20 เหรียญ(หรือ 15 เหรียญ จนแขกผูกคอตาย..55) อะไรก็พูดกันไป - เงินดอลลาร์ปี 2008 ทำ QE พิมพ์จากลมจนแทบเป็นขยะแต่วันนี้นักลงทุนทุกคนแย่งกันสะสมดอลลาร์จนเงินดอลลาร์แข็งสุดราวกับว่าดอลลาร์เป็นทองคำที่พิมพ์จากลมไม่ได้ - ราคาทองคำร่วงสุดๆยังหาจุดต่ำสุดไม่ได้ ..คำถามคือจะดีไหมที่วันนี้ทิ้งทุกอย่างแล้ววิ่งเข้าถือดอลลาร์ ..555 - วันนี้บริษัท Start-Up ที่ยังไม่มีรายได้มีมูลค่ามากกว่าบริษัทที่สร้างรายได้จริงๆไม่รู้กี่เท่าตัว ..มันเหมือนภาวะ .com bubble ก่อนปี 2000 ก่อนที่ทุกอย่างจะแตก!! แล้วทุกคนก็มามีสติแล้วรู้ว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของปลอมที่เล่ามาเพื่อจะบอกว่าเราอยู่ในช่วง Bubble อีกลูกนึงของความไม่สมเหตุสมผลทั้งการทำธุรกิจการลงทุนและการสร้างรายได้ซึ่งสุดท้าย Cycle ของทุกอย่างทั้งสมเหตุสมผลและไร้เหตุผลอย่างในปัจจุบันก็จะต้องปรับสู่สมดุลย์ในที่สุด'เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป'บทเรียนที่ผมอยากจะแชร์คือหนึ่งราคาของทุกสินทรัพย์ขึ้นกับ Demand &Supply ..ไม่ได้ขึ้นกับพ่อมดการเงินและหมอดู ..ราคาข้าวน้ำตาลยางน้ำมันล้วนขึ้นกับความต้องการใช้และผู้ผลิต ..อ่านเกมออกก็ลงได้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนสองราคาของสินทรัพย์วิ่งขึ้นลงเป็นรอบเสมอทั้งสมเหตุสมผลและไร้สาระก็ยังคงอยู่ภายใต้กฏไตรลักษณ์ ...คนซื้อสินทรัพย์ในข่าวดีมักจะซวย ..แต่คนซื้อสินทรัพย์ในข่าวร้ายอาจกลายเป็นดี -- 'เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป'สามนักลงทุนยิ่งมองยาวยิ่งรวย ..ยิ่งมองสั้นยิ่งซวยเพราะนักลงทุนคือคนที่ออมในสินทรัพย์และในระยะยาวสินทรัพย์คือสิ่งที่ขึ้นสวนทางกับเงินปลอมๆที่มนุษย์สร้างขึ้นให้ลดมูลค่าไปเรื่อยๆในระยะยาว -- 'เงินลดมูลค่าส่วนสินทรัพย์เพิ่มมูลค่าในระยะยาว'สี่ข่าวในสื่อปัจจุบันที่รายย่อยเข้าถึงไม่เป็นประโยชน์ต่อรายย่อยเพราะมันสร้างขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อรายใหญ่และเจ้ามือ -- 'เสพข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ ..ยิ่งใช้มันเล่นตรงข้ามจะมีสติกว่า'ห้าความกลัวคือศัตรูที่ทำให้นักลงทุนไม่รวยไม่สำเร็จ ..การทำลายความกลัวไม่ใช่กล้าบ้าบิ่นแต่ใช้ 'สติและความรู้' เช่นนักลงทุนระยะยาวลดความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุนในข่าวร้าย ..นั่นคือวิธีกระจายความเสี่ยงซื้อของถูกที่ผลตอบแทนโดยรวมดีกว่าล็อตเตอรี่แต่ต้องมี 'ความรู้สติและความกล้า'หก 'ของจริง' ธุรกิจจริงๆดูที่รายได้กำไรและการเติบโตจริงๆไม่ใช่ข่าว ...สินทรัพย์จริงๆคือสิ่งที่คนต้องการบริโภคใช้จริง / จำนวนจำกัด / มูลค่าเพิ่มในระยะยาว ประมาณนี้ 6 ข้อ'ลงทุนแบบมีสติ' ..ปีใหม่แล้วขอให้เมืองไทยมีนักลงทุนรุ่นใหม่ที่รวยด้วยตัวเองสร้างความรู้แล้วค่อยๆรวยด้วยความรู้สติและความกล้า