SET รีบาวด์ทางเทคนิค หลังปรับลงแรงเมื่อวานนี้
SET รีบาวด์ทางเทคนิค หลังปรับลงแรงเมื่อวานนี้ แนวรับ 1,420 และ 1,411 จุด แนวต้าน 1,440 จุด กลยุทธ์การลงทุน “โอกาสชื้อลงทุน” แนะนำ CPALL และ GULF
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) ประเมินว่า SET รีบาวด์ทางเทคนิค หลังปรับลงแรงเมื่อวานนี้โดยคาดว่าแนวรับบริเวณ 1,420 และ 1,411 จุด ตามลำดับ เป็นจุดรองรับได้ในระยะสั้นช่วงนี้ ส่วนแนวต้านที่เป็นกรอบบนอยู่ 1,440 จุด หากขึ้นทะลุผ่านได้จะเห็นภาพการรีบาวด์ชัดขึ้น โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 1,450 จุด
ทั้งนี้ ช่วงสั้นมอง SET มีโอกาสฟื้นตัวหรือรีบาวด์ได้ โดยแม้ตลาดจะยังกังวลภาวะสงครามที่เกิดขึ้นในอิสราเอล แต่ยังได้แรงหนุนจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายรายออกมาหนุนยุติปรับขึ้นดอกเบี้ย ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐชะลอลง และค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า (เงินบาทกลับมาแข็งค่า)
อีกทั้งยังมีความคาดหวังจากจีนเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินรวม 1 ล้านล้านหยวน และคาดยังมีแรงซื้อเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงานเข้ามาช่วยหนุนดัชนี กลยุทธ์ลงทุนจึงมองเป็น “โอกาสชื้อลงทุน” ในธีมปัจจัยเฉพาะตัวดังนี้
1) หุ้นเก็งกำไร ซึ่งคาดได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันปรับขึ้นหรือทรงตัวในระดับสูง หลังกังวลความตึงเครียดในตะวันออกกลางกระทบอุปทานน้ำมัน เลือก PTTEP BCP
2) หุ้น Undervalued ซึ่งราคาปรับลงมาจนเข้าเขต Oversold และยังมีพื้นฐานดี อีกทั้ง Valuation ไม่แพง (PER และPBV 23F ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี) เลือก CPALL TOP CPN BDMS MINT
3) หุ้นที่มี Earning Growth แข็งแรง (กำไรมีโมเมนตัมดีต่อเนื่อง) และตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันราคาหุ้นสามารถชนะตลาดได้ เลือก AMATA BBL KTB BCH KLINIQ
สำหรับหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว แม้ปีนี้ยังประมาณการตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยที่ 28 ล้านคน และปีหน้า 35 ล้านคน แต่ช่วงสั้นคงต้องระมัดระวังการลงทุนในหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวที่อิงรายได้จากในประเทศ (AOT ERW CENTEL) ก่อนเพื่อรอดูการฟื้นตัวความ เชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ขณะที่ระยะกลางแนะนำระมัดระวังหุ้นที่คาดได้รับ ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะกระทบต่อกำลังชื้อภาคเกษตรลดลง ได้แก่ กลุ่มพาณิชย์ (GLOBAL) กลุ่มสินเชื่อ (MIC SAWAD) กลุ่มยานยนต์ (SAT STANLY) กลุ่มเครื่องดื่ม (CBG จากราคาน้ำตาลที่สูงขึ้น) รวมถึงกลุ่มเกษตรและอาหาร (CPF GFPT)
สำหรับหุ้นแนะนำวันนี้ ได้แก่ CPALL ไตรมาส 3/2566 คาดกำไรทรงตัวหรือเพิ่มขึ้น QoQ (สวนทางกับค่าเฉลี่ย ของกลุ่มที่ลดลง QoQ) และเติบโต YoY แรงหนุนจาก YoY จากยอดขาย และมาร์จิ้นที่โตต่อเนื่องในธุรกิจร้านสะดวกซื้อ อีกทั้งรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่ดีขึ้นจาก CPAXT จากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงหลังรีไฟแนนช์เสร็จ
GULF ครึ่งหลังปี 2566 คาดกำไรปกติเพิ่มขึ้น YoY และ HoH แรงหนุนจากโรงไฟฟ้า IPP อีกแห่งหนึ่ง คือ GPD หน่วยที่ 2 (662.5 MW) จะเริ่มดำเนินการในเดือน ต.ค.2566 และส่วนแบ่งกำไรจาก Jackson Generation คาดจะเพิ่มขึ้น HoH เทียบกับขาดทุน 349 ล้านบาท ในครึ่งปีแรก จากราคาไฟฟ้าต่ำ
