SET ลุ้นฟื้นตัว หลังพักตัวลงมา 3 วัน กว่า 30 จุด

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) ประเมินว่า SET พักตัวลงมา 3 วัน กว่า 30 จุด ในขณะที่สัญญาณเทคนิคระยะสั้นเข้าสู่ภาวะ Oversold แล้วทำให้ในช่วงนี้ คาดว่าดัชนีมีโอกาสฟื้นตัว ตามสัญญาณเทคนิคโดยมีแนวรับที่ 1,540 และ 1,535 จุด ตามลำดับ ด้านแนวต้านอยู่ที่ 1,560 จุด หากขึ้นทะลุผ่านจะเห็นการฟื้นตัวชัดขึ้นโดยมีแนวต้านถัดไปที่ 1,570 จุด

ทั้งนี้ มอง SET แกว่งตัวในกรอบ 1,550-1,600 จุด ระหว่างรอรัฐบาลใหม่แถลงนโยบายบริหารประเทศ ทั้งนี้ แม้ภาพรวมบรรยากาศลงทุนในตลาดหุ้นไทยจะไดรับ sentiment เชิงบวกจากสถานการณ์การเมืองที่ชัดเจนขึ้น และคาดจะเห็น Fund Flow เริ่มไหลกลับเข้าเก็งกำไรในตลาดหุ้นไทยอีกครั้ง 

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านภาคบริการและการค้าของเศรษฐกิจจีนกิจที่ชะลอตัวลง รวมถึงภาวะเงินฝืด น่าจะยังเป็นแรงกดดัน SET ให้มี Upside จำกัด ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำให้ “Selective Buy” ในธีมที่มีปัจจัยเฉพาะตัว ดังนี้

1) หุ้นที่เหมาะลงทุนระยะกลาง แนะนำ 8 หุ้นเด่น ใน 4 อุตสาหกรรม ซึ่งคาดครึ่งหลังปี 2566 กำไรจะเติบโต HOH และ YoY เลือก PTT BCP KCE HANA BDMS BCH AOT ERW 

2) หุ้นเก็งกำไรที่คาดได้อานิสงส์จากมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ โดยราคาหุ้นยังปรับตัวขึ้นช้า เลือกมาตรการกระตุ้นกำลังชื้อ (CPALL CPAXT HTC CRC) มาตรการกระตุ้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (GULF KTB) และเก็งกำไรมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯ (LH) 

3) หุ้นเก็งกำไรที่คาดได้อานิสงส์ Fund Flow ไหลกลับ เลือก KBANK CPN 

ขณะที่ระยะกลางแนะนำระมัดระวังหุ้นที่คาดได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่จะกระทบต่อกำลังซื้อภาคเกษตรลดลง ได้แก่ กลุ่มพาณิชย์ (GLOBAL) กลุ่มสินเชื่อ (MTC SAWAD) กลุ่มยานยนต์ (SAT STANLY) รวมถึงกลุ่มเกษตรและอาหาร (CPF GFPT)

สำหรับหุ้นแนะนำวันนี้ ได้แก่ PTTEP เป็นหุ้นที่มีโอกาสถูกกระทบจากนโยบายรัฐบาลน้อยสุดในกลุ่ม PTT และช่วงสั้นคาดได้อานิสงส์จากการปรับขึ้นของราคาน้พมัน หนุนให้ไตรมาส 3/2566 กำไรมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น QoQ

AOT ชอบ AOT เนื่องจากคุณภาพกำไรสูงและราคาหุ้นยังไม่ปรับขึ้น มาก โดยผลประกอบการไตรมาส 4/2566 (ก.ค.-ก.ย.2566) คาดจะเติบโต QoQ และ YoY จากการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารระหว่างประเทศ อีกทั้งกลับมาเก็บMinimum guarantee ตั้งแต่ เม.ย.2566