บลจ.ทิสโก้ลุยหุ้นยั่งยืนโลก

บลจ.ทิสโก้ ออกกองทุนหุ้นยั่งยืนโลก ไอพีโอ 24 ก.ย.-10 ต.ค.นี้ กองทุนหลักต่างประเทศสองเจ้า ผลงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 13.75-15.04%

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทิสโก้ เปิดเผยในข้อมูลหนังสือชี้ชวนว่า ได้ออกกองทุนเปิดทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน (TGESG) มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (ไอพีโอ) ระหว่างวันที่ 24 ก.ย.-10 ต.ค.นี้ กองทุนมีความเสี่ยงระดับ 6 หรือเสี่ยงสูง 

 

ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกว่าเป็นบริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) หรือบริษัทที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคม หรือบริษัทที่สร้างผลกระทบต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจของโลกแบบยั่งยืนไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (เอ็นเอวี) กองทุน

 

อย่างไรก็ดี กองทุนสามารถกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ หรือภูมิภาค โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ในเบื้องต้นจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศสองกองทุนดังนี้ 

 

กองแรก ได้แก่ กองทุน UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินในหุ้นของบริษัทที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกว่าเป็นบริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ทั้งนี้จะลงทุนในกองทุนนี้สัดส่วนประมาณ 70% ของเอ็นเอวี 

 

ข้อมูลการลงทุนของกองทุนดังกล่าว  5 อันดับแรก นำโดย Amazon.com.Inc สัดส่วน 3.40 %, SAP SE  2.43%, Unilever NV 2.36, Ecolab Inc 2.36% Mash & McLennan Cos Inc 2.27%

 

ขณะที่ผลการดำเนินงานกองทุนย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่  15.04% ย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 25.35% ย้อนหลัง 5 ปี ทำได้ 64.51% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2561)  

 

กองทุนที่ 2 คือ กองทุน BSF Impact World Equity Fund ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัท ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างน้อย 80% ของเอ็นเอวี โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนนี้ในสัดส่วนประมาณ 30% ของเอ็นเอวี 

 

ทั้งนี้ พอร์ตการลงทุนของกองทุน 10 อันดับแรกมีสัดส่วน 13.69% ประกอบด้วย แอปเปิ้ล อิงค์  สัดส่วน 2.62% ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น 2.15% อัลฟาเบต 1.64%  แอมะซอน ดอทคอม 1.46% โรเช โฮลดิ้ง เอจี 1.08% ซิตี้กรุ๊ป  1.08% ยูไนเต็ดเฮลท์ กรุ๊ป อิงค์  0.94% ซิสโก้ ซิสเต็ม 0.93% วอลมาร์ท  0.91% และเฟซบุ๊ก 0.88%  

 

สำหรับผลการดำเนินงานกองทุนย้อนหลัง 3 เดือน อยู่ที่ 2.72% ย้อนหลัง 6 เดือน ให้ผลตอบแทนติดลบที่ 1.87% ส่วนผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีถึงปัจุบัน 3.49% ย้อนหลัง 1 ปีทำได้ 13.75% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561)