ทุบค่าเงินกลุ่มตลาดเกิดใหม่

อาร์เจนตินาเขย่าความเชื่อมั่น นักลงทุนเทขายตลาดอินโดนีเซีย-อินเดีย เตือนเอเชียตั้งรับทุนไหลออก

ค่าเงินในหลายประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ร่วงลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวานนี้ หลังจากอาร์เจนตินาเผชิญวิกฤตการณ์ค่าเงินรอบใหม่ โดยค่าเงินเปโซปิดตลาดอ่อนค่าลงเกือบ 10% เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ทั้งเดือน ส.ค. อ่อนค่าไปแล้วเกือบ 30% ทำให้ธนาคารกลางต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งเป็น 60% จาก 45% หรือเป็นระดับสูงที่สุดในโลก ขณะที่รัฐบาลขอกู้เงินรอบใหม่ 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.63 ล้านล้านบาท) จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ)

สถานการณ์ในอาร์เจนตินารวมถึงในตุรกี ที่มีการเทขายค่าเงินลีราจากข่าวการลาออกของรองผู้ว่าการธนาคารกลาง รวมถึงข่าวที่สหรัฐขู่จะขึ้นภาษีกับจีน 2 แสนล้านดอลลาร์ (ราว 6.5 ล้านล้านบาท) ส่งผลให้ค่าเงินในเอเชียร่วงลงวานนี้ โดยค่าเงินรูปีของอินเดีย อ่อนค่าลงต่ำสุดทุบสถิติใหม่อยู่ที่ 71 รูปี/ดอลลาร์ รวมทั้งปีนี้อ่อนค่าลงไปแล้วราว 10%

สำหรับค่าเงินรูเปียห์ อินโดนีเซีย อ่อนค่าลงต่ำสุดนับตั้งแต่วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งปี 1998 โดยลงไปแตะระดับ 14,750 รูเปียห์/ดอลลาร์ ระหว่างการซื้อขายวานนี้ ส่งผลให้ธนาคารกลางอินโดนีเซียต้องเข้าแทรกแซงด้วยการใช้ทุนสำรองเข้าซื้อพันธบัตรท้องถิ่น 3 ล้านล้านรูเปียห์ (ราว 6,675 ล้านบาท) ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 8.077% หรือสูงสุดตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2016

นานัง เฮนดาร์ซาห์ ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการการเงิน ธนาคารกลางอินโดนีเซีย กล่าวว่า การเทขายพันธบัตรคือแรงกดดันของค่าเงินรูเปียห์ โดยทั้งปีแบงก์ชาติได้เข้าซื้อพันธบัตรไปแล้ว 80 ล้านล้านรูเปียห์ เพื่อช่วยพยุงค่าเงิน และขึ้นดอกเบี้ยแล้ว 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือน พ.ค.

“ปัญหาของอาร์เจนตินาอาจทำให้นักลงทุนหันมาจับตาตลาดเกิดใหม่ที่มีปัญหาพื้นฐานกันมากขึ้น และทำให้เกิดแรงเทขายสินทรัพย์ เช่น ในตุรกี ขณะที่สถานการณ์ในอาร์เจนตินายังไม่น่าจะกลับมาเป็นปกติได้ง่ายๆ เพียงแค่ได้เงินกู้ไอเอ็มเอฟ เพราะยังไม่มีการแก้ปัญหาในเชิงพื้นฐานเกิดขึ้น” โคจิ ฟุคายะ จากบริษัทหลักทรัพย์ เอฟพีจี ซีเคียวริตีส์ กล่าว

ขณะที่ ฟิลิป วี นักกลยุทธ์ของธนาคารดีบีเอส ระบุในข้อความถึงนักลงทุนว่า เอเชียจำเป็นต้องตั้งการ์ดไม่นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะประเทศที่มีปัญหาขาดดุลการคลังและดุลบัญชีเดินสะพัด เพราะเมื่อรวมกับความเสี่ยงทางการค้าที่ตึงเครียดขึ้นและอาจทวีเป็นสงครามการค้าเต็มรูปแบบ ภูมิภาคเอเชียจึงควรตั้งรับความเสี่ยงทุนไหลออกที่อาจเกิดขึ้นด้วย

ทั้งนี้ นักลงทุนเตรียมจับตาการออกมาตรการสร้างความเชื่อมั่นของอาร์เจนตินาในสัปดาห์หน้า ขณะที่ประธานาธิบดีเรเซฟ เตยิป เออร์โดอาน ของตุรกี ระบุว่า ค่าเงินลีรากำลังตกเป็นเป้าหมายถูกโจมตี แต่ตุรกีจะเอาชนะได้ในที่สุด