4 แนวคิดของเทรดเดอร์ มืออาชีพที่แตกต่างจากมือใหม่ (1)

โดย...บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

ต้องยอมรับว่าการที่จะประสบความสำเร็จในการเทรด Futures และ Options ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย จุดสำคัญจุดหนึ่งที่เป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จในการเทรด คือ นักลงทุนต้องเริ่มต้นจากการมีแนวทางหรือแนวคิดในการซื้อขายที่ถูกต้องเสียก่อน ผมเชื่อว่าสำหรับมือใหม่นั้น การสังเกตศึกษาว่าคนที่ประสบความสำเร็จในการซื้อขาย TFEX หรือกลุ่มที่พวกเราเรียกว่าเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนั้น เขามีแนวคิดแบบไหนหรือลงมือซื้อขายกันอย่างไร ก็ถือว่าเป็นทางลัดที่ดีวิธีหนึ่งที่ทำให้เราได้ความคิดในการวางแนวคิดในการลงทุนของตัวเองโดยไม่หลงทางเสียทั้งเงินแล้วก็เสียทั้งเวลา

บทความซีรี่ส์ “4 แนวคิดของเทรดเดอร์มืออาชีพที่แตกต่างจากมือใหม่” เป็นแนวคิดที่ได้จากประสบการณ์ที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับนักลงทุนทั้งที่เป็นมืออาชีพและมือใหม่ และสรุปออกมาเป็นแนวคิด 4 ข้อ ที่คนเป็นมืออาชีพและมือใหม่คิดและทำไม่เหมือนกัน ซึ่งผมคิดว่าการที่มืออาชีพมีแนวคิดเหล่านี้แหละ ที่ทำให้เขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จ ทำกำไร และอยู่รอดในตลาดได้อย่างยั่งยืน ได้แก่ 1) สิ่งที่นึกถึงเป็นลำดับแรก 2) ความคาดหวังของผลลัพธ์จากการซื้อขาย 3) ทัศนคติต่อเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล และ 4) วินัยในลงทุน แต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าทุกคนที่เข้ามาซื้อขาย Futures และ Options ใน TFEX เป้าหมาย คือ ต้องการทำกำไร แต่ข้อสังเกตที่จะนำเสนอในประเด็นนี้อยู่ที่มือใหม่ส่วนใหญ่ตอนที่เริ่มเข้ามาลงทุน สิ่งที่นึกถึงเป็นลำดับแรก คือ “ผลกำไร” จึงทำให้การตั้งโจทย์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์จะเน้นไปที่การหาเทคนิคในการตัดสินใจซื้อขายอย่างไรเพื่อหวังผลกำไรเป็นหลัก ดังนั้นเวลาที่มีคนมาเสนอโมเดลการซื้อขายหรือคอร์สสัมมนาที่อ้างว่าสามารถทำกำไรได้มากๆ กลุ่มที่เป็นมือใหม่ก็จะให้ความสนใจเป็นพิเศษ แต่ในความเป็นจริงของการลงทุนแล้วไม่มีวิธีง่ายๆ ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างยั่งยืน

สำหรับมืออาชีพเวลาที่ลงทุนจะนึกถึงเป็นลำดับแรก คือ “ความเสี่ยง” มืออาชีพทุกคนรู้ดีว่าการทำกำไรจากการลงทุนไม่ใช่เรื่องง่าย การประสบความสำเร็จในการลงทุนเป็นผลลัพธ์จากการตั้งใจและทำงานหนัก การตั้งโจทย์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนจึงเน้นไปที่การพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อทำให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างยั่งยืน ยกตัวอย่างเช่น สร้างพื้นฐานความเข้าใจศึกษาสิ่งที่จะลงทุน ศึกษาความเสี่ยง ศึกษาวางแผนกลยุทธ์ในการซื้อขาย บริหารจัดการเงินลงทุน ฝึกวินัยในการลงทุน เพื่อไม่ทำให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากจนถูกบังคับให้ไม่สามารถทำตามแผนที่วางไว้

การคาดหวังผลลัพธ์จากการซื้อขายที่ต่างกัน ทำให้การให้ความสำคัญของสิ่งที่จะศึกษาแตกต่างกันด้วย ผมสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่มือใหม่จะมีความเชื่อว่า ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการซื้อขายได้จะต้องมีความสามารถในการคาดการณ์ราคาทิศทางของตลาดได้อย่างแม่นยำ (เน้นที่ความแม่นยำ) และวิธีที่จะสามารถคาดการณ์ตลาดได้อย่างแม่นยำนั้นมีอยู่จริง ดังนั้นสิ่งที่มือใหม่ทุ่มเทจึงเป็นการศึกษาความรู้ที่เน้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคำถามว่าราคาของสิ่งที่กำลังเทรดอยู่ในอนาคตจะปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลง แต่ในความเป็นจริงแล้ววิธีที่สามารถคาดการณ์ได้แม่นยำ 100% ว่าตลาดในอนาคตจะปรับตัวขึ้นหรือลงไม่มีอยู่จริง แต่ละวิธีจะมีจุดอ่อนหรือข้อจำกัดบางอย่าง มือใหม่จำนวนมากที่ไม่ยอมรับจุดอ่อนหรือข้อจำกัดของวิธีที่ใช้งานอยู่ ก็จะทิ้งละวิธีเดิมที่ได้เคยศึกษามาไปแสวงหาวิธีใหม่ๆ อยู่ตลอด แต่จะเปลี่ยนไปสักกี่ครั้งผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาเหมือนเดิม คือ ไม่มีวิธีที่ทำให้คาดการณ์ราคาได้อย่างแม่นยำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นศาสตร์หนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุน ก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์ตลาดได้อย่างแม่นยำ แต่สามารถคาดการณ์ทิศทางได้บ้างเท่านั้น ซึ่งผู้ที่มีประสบการณ์ในการเทรดมานานจะเข้าใจถึงความจริงตรงนี้เป็นอย่างดี ดังนั้นมืออาชีพเวลาที่วิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นจะมีวิเคราะห์ข้อมูลกราฟจะไม่เน้นเรื่องของความแม่นยำในการวิเคราะห์ทิศทางของราคา แต่จะวิเคราะห์กราฟเพื่อทำความเข้าใจอารมณ์ของคนที่เข้ามาซื้อขายในตลาด ประเมินความน่าจะเป็นที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต แล้ววางแผนออกแบบกลยุทธ์ในการเทรด โดยเน้นจังหวะการเทรดที่ได้เปรียบ เน้นที่ความน่าจะเป็นที่เกิดโอกาสในการได้กำไรมากกว่าโอกาสในการขาดทุน มืออาชีพจึงยอมรับตั้งแต่ต้นว่าจะต้องมีการเทรดที่เกิดผลขาดทุนได้ โดยให้ความสนใจผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการเทรดอย่างต่อเนื่องระยะยาวมากกว่า

ในบทความตอนถัดไป ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างมือใหม่กับ Trader มืออาชีพอีก 2 หัวข้อที่เหลือ ได้แก่ ทัศนคติต่อเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล และวินัยในลงทุน สำหรับผู้ที่สนใจการซื้อขายอนุพันธ์ใน TFEX หาข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขาย Futures หรือ Options ได้จาก เว็บไซต์ www.tfex.co.th