ปรับวิธีคิดที่แปด แกะพิมพ์เขียวตลาดหุ้น

โดย...ภาววิทย์ กลิ่นประทุม

“เวลามีวิกฤตเศรษฐกิจต้องล้างพอร์ตหรือไม่”

เวลาเกิดวิกฤต ถ้าครั้งใหญ่ๆ เช่นปี 1997 หรืออย่างปี 2008 นั่นเรียกว่าตลาดลงเกินครึ่ง ...“ถ้าตลาดลง 50% ย่อมหมายถึงหุ้นรายตัวอาจลงถึง 70%”

พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ถ้าตลาดมีวิกฤตรอบใหญ่ พอร์ตของนักลงทุนรายย่อยน่าจะลงอย่างน้อย 50-70% ...ซึ่งแน่นอน มันรวมถึงพอร์ตรายใหญ่ หรือเจ้าของหุ้นอย่าง คุณทองมา, ตระกูลจิราธิวัฒน์, เจ้าสัวต่างๆ ก็ต้องปรับพอร์ตลดตามตลาดที่ลง

คำถามที่ข้องใจ?

1.ทำไมทุกครั้งที่ตลาดเกิดวิกฤตใหญ่ๆ คนรวยถึงรวยขึ้น (เทียบปี 2551 ถึงปัจจุบัน คนทั่วไปไม่ได้รวยขึ้นเท่าไหร่ แต่คนรวย รวยขึ้นแบบก้าวกระโดด)

2.พวกรายใหญ่เขาขายหุ้นทันไหมเวลาเกิดวิกฤต

3.เอาตรงๆ เขารับมือกับวิกฤตอย่างไร?

คำตอบคือ “ส่วนใหญ่ไม่มีใครขายทัน ซึ่งไม่แปลกที่พอร์ตหุ้นของทั้งรายใหญ่และรายย่อยย่อมลงเละไม่ต่างกัน”

แต่ทำไมพอผ่านวิกฤต รายย่อยยังคงซวย แต่หุ้นของรายใหญ่เริ่มขึ้น ...ก็เพราะรายย่อยติดหุ้นปั่น แต่รายใหญ่เขาติดหุ้นพื้นฐานและโดยมากมักมีปันผลแถมด้วย

ก็เทียบเหมือนคนหนึ่งถือทอง อีกคนถือขยะ ...สุดท้ายทองก็คือทอง มีมูลค่า และในที่สุดก็จะมีมูลค่า...พวกขยะหรือหุ้นปั่น พอจบรอบ ก็ขยะดีๆ นี่เอง

คำตอบสุดท้าย “ในวิกฤตเศรษฐีเขาทำอะไร”  ...ครับ “เขาลงทุนเพิ่ม ซื้อเพิ่มครับ...”

ใช่!! ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเราจะเห็นว่า มันทำให้คนรวยเขารวยเพิ่มทุกครั้ง ...ยิ่งเกิดวิกฤต ความแตกต่างก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ ...นั่นเพราะ “สินทรัพย์โตเร็วกว่ารายได้เสมอ”

สินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน ทองคำ หุ้น ของสะสม ...ล้วนเติบโตเร็วกว่ารายได้ในระยะยาว

คนส่วนใหญ่มักบอกไม่มีเงินเวลาตลาดวิกฤต

จริงๆ มันแค่ข้ออ้าง ...ที่ไม่มี คือ ความรู้และความมั่นใจในการลงทุนแค่นั้นเอง

ดังนั้น การเริ่มลงทุน มันไม่ใช่การเริ่มจากหาเงิน แต่มันเริ่มจากหาความรู้ ...เพราะถ้าเรามีความรู้ เราจะแยกออกว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดี ...ถ้าเรารู้ว่าสิ่งไหนดีจริง ในที่สุดเราจะหาเงินมาซื้อได้เอง ...ฟังดูแปลกนะ ว่าเมื่อมีความรู้มากมาย เราจะรู้วิธีหาเงินมาลงทุนได้เองในที่สุด - แต่มันคือเรื่องจริง!!

...การสร้างธุรกิจและการลงทุนมีจุดร่วมที่เดียวกัน คือ ความรู้และความมั่นใจ เพราะเมื่อเรามั่นใจในสิ่งที่ทำมากพอ เราจะมีวิธีในการหาเงินมาเอง

“ถ้าเรารู้สึกอึดอัดเวลาซื้อ มันจะสบายเวลาถือครับ” ...เคล็ดลับ ....555

ลองศึกษากัน