Gold Rush

ตามที่ MTS Gold ได้วิเคราะห์แล้วว่าราคาทองคำเข้าสู่ภาวะแนวโน้มขาขึ้น อันจะแสดงให้เห็นได้ถึงความน่าลงทุนในทองคำที่กลับมาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ตลาดปรับตัวลดลงกว่า 28% ในปีที่แล้ว และในปี 2014 ราคา ณ ขณะนี้ปรับตัวสูงขึ้นแล้วกว่า 9% ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ราคาทองคำในตั้งแต่วันพฤหัสบดีสามารถปรับตัวสูงขึ้นทะลุเหนือ1,300 เหรียญสหรัฐได้เป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน ในขณะที่ SPDR กลับมาเป็นผู้เล่นในระยะสั้นและหยุดการขายโดยสิ้นเชิง จึงทำให้ราคาที่เป็น Net Sell ของ SPDR กลับมาเป็น Net Buy อีกครั้งหนึ่ง โดยที่การถือครองของ SPDR กลับมาเป็นบวก และปัจจุบันมีการถือครองทองคำอยู่ที่ระดับ 801.25 ตัน โดยมีการซื้อขายเร็ว ซึ่งวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.พ. มีการซื้อเข้า 7.5 ตัน และในวันศุกร์ก็ทำการขายออก 5.1 ตัน อันจะเห็นถึงความน่าลงทุนและการกลับตัวของ SPDR จากนักลงทุนระยะยาวเป็นระยะสั้นอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ไม่แน่นอน ถึงแม้จะมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นก็ตาม

การขึ้นของทองคำครั้งนี้ก็มีปัจจัยเกื้อหนุนมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลในเรื่อง Emerging Market อันได้แก่ อาร์เจนตินา ตุรกี และบราซิล ซึ่งทำให้ค่าเงินในประเทศเหล่านี้ปรับตัวอ่อนค่าอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ภาพรวมของสหรัฐอเมริกาออกมาบวกและลบ และนโยบายของประธานเฟดคนใหม่ คือ นางเจเน็ต เยลเลน คือการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาต่อเนื่อง อันจะเห็นได้ว่าแม้จะมีการปรับลด QE เหลือเพียง 6.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ/เดือน และอาจจะมีการปรับลดเพิ่มเติมในอนาคตก็ตาม แต่ราคาทองคำก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ

จีนกลับมา

จากการติดตามการปรับตัวเลขเศรษฐกิจและแรงซื้อของประเทศจีน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 2 เป็นเวลากว่า 5 ปี พบว่า ณ ขณะนี้ จีนมีการบริโภคทองคำเพิ่มขึ้น 41% สู่ระดับ 1,176.4 ตันในปี 2013 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหลายๆ ปีที่ผ่านมา ทำให้จีนเป็นผู้บริโภคทองคำแซงอินเดียไปอย่างสิ้นเชิง ในขณะที่นโยบายของอินเดียยังคงมีความเข้มงวดต่อการนำเข้าทองคำโดยการใช้มาตรการทางภาษี อันจะเห็นได้ว่าการบริโภคทองคำเติบโตขึ้นในฝั่งประเทศจีนและตุรกีเป็นอย่างมาก และคาดว่าจีนจะเป็นผู้บริโภคอันดับ 1 ตลอดไป จากวัฒนธรรมการชอบซื้อทองคำในช่วงเทศกาลตลอดปี

วิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาทองคำขึ้นทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,275 เหรียญสหรัฐ ซึ่ง MTS Gold ได้วิเคราะห์มาอย่างต่อเนื่องกว่า 1 สัปดาห์ว่าราคาทองคำเข้าสู่จุดน่าสนใจในการเข้าซื้อในภาวะขาขึ้น โดยที่ Oscillator ตัวชี้วัดต่างๆ อันได้แก่ RSI และ MACD แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวสูงขึ้นของราคาทองคำ ในขณะที่ราคาทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน และ 200 วันขึ้นมา และกำลังขึ้นไปทดสอบที่ระดับ 200 วัน คือ 1,333 เหรียญสหรัฐ สัญญาณทางเทคนิคในกราฟระยะวัน เริ่มเป็นสัญญาณบวก และเริ่มเข้าสู่ภาวะ Cross Over ซึ่งเป็นลักษณะ Golden Cross ด้วยเช่นกัน ภาพทางเทคนิคจึงคาดว่าราคามีโอกาสจะปรับตัวสูงขึ้นไปสู่ระดับ 1,425 เหรียญสหรัฐ ได้ภายในระยะ 3 เดือน น่าจะมีค่อนข้างสูง

ในขณะที่ราคาทองคำของโลกปรับตัวสูงขึ้น ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าอย่างรวดเร็ว ตามสภาวะการเมืองที่เริ่มลดความร้อนแรงลง ทำให้ภาพรวมของตลาดเริ่มแข็งค่าขึ้นและหลุดแนวรับ 33 บาท/เหรียญสหรัฐ ลงมาอย่างต่อเนื่อง ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทลดลงอย่างรวดเร็วกว่า 30 สตางค์/เหรียญสหรัฐ จึงทำให้ดูภาพรวมของราคาทองคำมีโอกาสที่จะวิ่งในลักษณะ Sideways Up มากกว่าที่จะกระชากขึ้นอย่างรวดเร็วตามราคาทองคำตลาดโลก อันจะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำพุ่งขึ้นมากว่า 300 บาท/บาททองคำ แต่ก็ยังน้อยกว่าราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

กลยุทธ์การลงทุน

ทองคำกลับมาน่าสนใจอย่างยิ่งต่อการลงทุนขณะนี้ ท่ามกลางสภาวะตลาดหุ้นและการเมืองที่ไม่ดีของประเทศไทย จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่จะขยับพอร์ตการลงทุนมาสู่ทองคำ โดยที่กลยุทธ์ขณะนี้เป็นกลยุทธ์ทิศทางขาขึ้นตามสภาพตลาด และนักลงทุนจะต้องคอยระมัดระวังค่าเงินบาทที่จะมากระทบต่อราคาทองคำ MTS Gold จึงแนะนำให้ใช้กลยุทธ์เข้าออกเร็ว ในลักษณะระยะสั้นเพื่อป้องกันผลกระทบจากค่าเงินบาทออกไป คำว่านักลงทุนระยะสั้นในที่นี้ หมายถึง นักลงทุนที่ใช้ระยะเวลาการลงทุนประมาณ 15 วันเท่านั้น โดยคาดหวังผลตอบแทน 13% ขณะที่นักลงทุนที่หวังจะได้ผลตอบแทนสูงๆ ท่านก็สามารถจะใช้เครื่องมือทางการเงินในตลาด Gold Futures รวมทั้งปรึกษาการลงทุนในทองคำผ่านระบบ MTS Gold Online โดยใช้ Leverage ในการลงทุน ซึ่งจะทำให้ท่านสร้างผลกำไรได้สูงขึ้นตามสภาพตลาดที่เปลี่ยนไป

MTS Gold และบริษัท MTS Gold Futures ผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างแท้จริง พร้อมที่จะให้คำแนะนำในการลงทุนทั้งทองคำแท่งและ Gold Futures แก่ท่านนักลงทุน สนใจสามารถติดต่อได้ที่ MTS Call Center 02-770-7777 นอกจากนี้เรายังมีสาขาทั้ง 4 แห่งที่ให้บริการแก่นักลงทุน ได้แก่ สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 17 สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 28 สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 12 และสาขาวงเวียนใหญ่