จำกัดการซื้อขณะที่แนวโน้มโลกกำลังเสี่ยงขึ้น

Wall Street ดูจะอยู่ในขาซิกแซ็กลงและอาจลงต่อไปจนถึงวันที่ 21 ส.ค. หรือจนกว่า Dow จะลงไปทดสอบแนวรับแถวๆ 14,640 ที่ควรรอดูอาการตรงนั้นก่อน และจะ Update อีกที รูปของ Cycle วันที่ 21 ส.ค.นั้น ดูได้จากใน KS Website ในหัวข้อบทวิเคราะห์ทาง Technical และในภาพใหญ่ ตลาดไทยอยู่ที่หรือเข้าใกล้ด่าน Overbought เมื่อเทียบกับ Asia Pacific ตามในรูป

เมื่อพิจารณาข้อมูลทั้งหมดด้วยกันแล้ว คำแนะนำ คือ จำกัดพอร์ตและควรมีเส้น Stoploss ที่ 1,440 และ 1,422 ด้วย คือ ลดพอร์ต ถ้า SET ปิดต่ำกว่า 1,440 และลดมากขึ้นถ้าปิดต่ำกว่า 1,422 แนวทางในการลงทุน ไม่ใช่การซื้อเมื่ออ่อนตัว แต่เป็นสัญญาณให้อยู่ห่างๆ ไว้

ในหุ้นหลักบ้านเรานั้น เมื่ออาทิตย์ที่แล้วดัชนี SET50 ได้ทดสอบด่าน Cycle วันที่ 14 ส.ค. และยังไม่มีสัญญาณทะลุขึ้นมา และในการแกว่งก็ดูแนวรับแถวๆ 974 และ 968 โดยความเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้นถ้าดัชนี SET50 ปิดต่ำกว่า 966 ส่วนกรณีทะลุด่าน 985 ได้ ก็อาจรีบาวด์ต่อไปทดสอบ 993-994 และ/หรือ 1,000-1,005

ส่วนธนาคารนั้น กำลังแกว่งที่ด่าน 534 โดยมีแนวรับที่ 524 และ 522-520 ที่ต้องระวัง คือ ทั้งหุ้น 3 แบงก์หลักและ KTB กำลังเข้าเขตด่าน Overbought เมื่อเทียบกับตลาดตามรูปที่ทำให้ดูไปแล้ว เพราะฉะนั้นก็ระวังด้วย ถ้าดัชนีธนาคารหลุด 524 และ 520 ลงมาอาจถอยลงต่อไปทดสอบ 506-500 ส่วนพลังงานก็ยังเหมือนที่คุยกัน และระวังมากขึ้น ถ้า PTT หลุด 323-320 ก็จะลงต่อไปทดสอบ 311-310

ในภาพใหญ่ที่ขอ Update คือ ดัชนี SET กำลังชะลอที่แนวต้าน Overbought ระยะกลางยาวเมื่อเทียบกับราคาทอง ซึ่งต้องระวังว่าเงินโลกอาจไหลเข้าไปในทองตามที่จะมีอธิบายและมีรูปให้ดูใน KS Website ในหัวข้อ Leading Sign ส่วนราคาน้ำมันที่ดูสู้ที่ด่านนั้น ถ้าดูจากราคาน้ำมัน Brent แล้ว ก็มีด่านต่อไปที่ 111 ทะลุก็มีอีกด่านที่ 113-114 ซึ่งเรื่องนี้จะช่วย PTTEP บ้านเราหรือไม่นั้น ก็อาจต้องรอให้ PTTEP สามารถทะลุด่านสำคัญที่ 163.5 และ 165 ขึ้นมาให้ได้ก่อน ซึ่งเราจะคอยจับตาและ Update ต่อไป

ในหมวดอื่นๆ ที่ขอ Update คือ หมวด Property ที่พยายามสู้ขึ้นมาก็ยังไม่มี Breakout โดยมีแนวรับของการแกว่งที่ 276 และ 272-270 แต่ต้องระวังด้วยถ้าหลุด 270 ลงมา โดยอาจดูในหุ้นเหล่านี้ประกอบด้วย เช่น LH ที่กำลังทดสอบด่าน 11.51-1.8 ทะลุได้อาจต่อไปทดสอบ 12.5 กรณีแกว่งก็ดูแนวรับที่ 10.610.4 CK ดูด่านที่ 22.5-22.8 และ 23.3 ระวังถ้าหลุด 20.3 อาจถอยลงไป 18 บาท และ AMATA กำลังทดสอบด่านแถวๆ 19.2 ทะลุได้อาจต่อไป 19.7-19.9 แต่ระวังถ้าหลุด 17.8 ลงมา และอื่นๆ ที่จะมี Update ด้านล่าง ส่วนหมวด Insurance นั้น ความเสี่ยงกำลังเพิ่มมากขึ้นที่แนวต้าน Overbought เมื่อเทียบกับตลาด ในหุ้นเป็นตัวๆ BLA ที่ถอยจากด่าน 65.5-66.5 อาจถอยต่อลงไปทดสอบ 60.5 และ/หรือแถวๆ 58 หรือต่ำกว่านั้น ส่วน TIP ที่อ่อนกว่าหมวด ก็ดูแนวรับแถวๆ 34.75 ด้วย ถ้ายืนไม่อยู่อาจถอยลงไปทดสอบแถวๆ 30 หรือต่ำกว่านั้น กรณีรีบาวด์ก็ดูด่านที่ 38.25 ส่วนหมวด ICT ก็ยังต้องระวังถ้าหลุด 242 ลงมา โดยดูด่านของ ADVANC ที่ 279 และ 283 และระวังถ้าหลุด 270 ลงมา ส่วน TRUE ดูด่านที่ 9.15 และ 9.6 ระวังถ้าหลุด 8.45 และ 8.05 ลงมา อาจถอยลงต่อไป 7.5 หรือต่ำกว่านั้น และอื่นๆ เช่น THAI ที่กลับมาอ่อนกว่าหมวดในระยะกลางยาว และต้องระวังถ้าหลุด 20.3 ลงมา อาจลงไปทดสอบ 17.8-17.6 หรือต่ำกว่านั้น ก็จะมี Update รวมทั้ง Chart ต่างๆ ใน Daily Market Timing ใน www.kasikornsecurites.com

สำหรับทองคำนั้น ถ้าดูแนวโน้มทาง Technical แล้ว แนวโน้มระยะกลางยาวกำลังพยายามตั้งหลัก ซึ่งต้องขอดูอาการต่อ ส่วนภาพระยะสั้นที่รีบาวด์ขึ้นมา อาทิตย์นี้มีด่านที่ 1,412 และ 1,425 ทะลุได้ก็อาจต่อไป 1,438-1,440 และ/หรือ 1,487 กรณีแกว่งถ้าหลุด 1,348 ก็อาจถอยลงไปทดสอบ 1,315 และ/หรือ 1,302-1,300 สำหรับทองบ้านเรานั้น ก็ดูด่านที่ 20,510 บาท ทะลุก็อาจต่อไปทดสอบ 20,900 บาท และ/หรือ 21,100 บาท หรือสูงกว่านั้น กรณีแกว่งก็ดูแนวรับที่ 19,600-19,400 บาท และ/หรือ 19,100 บาท หรือต่ำกว่านั้น (สามารถติดตามการวิเคราะห์รายวันได้ใน Commodity Derivatives www.kasikornsecurities.com)